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模块功能功能说明面向角色
总账初始化• 支持科目初始数据录入方式的多样化：包括手工录入、从外部 EXCEL 文件批量导入以及直接从业务系统引入科目初始余额数据。
• 支持使用数据引入工具通过EXCEL直接引入账簿期初科目以及核算维度数据。
• 提供总账初始化向导功能：指引梳理与维护常用基础资料，设置总账管理参数以及维护科目初始数据。		总账会计
凭证管理• 提供凭证的常用操作功能，如凭证审核、出纳复核、凭证过账、模式凭证以及凭证汇总表。
• 提供凭证数据的校核和控制功能，如凭证借贷方金额的自动平衡计算、凭证分录信息的有效性校验、凭证汇总打印以及凭证号整理。
• 支持外币业务的凭证录入以及数量金额辅助核算。
• 支持凭证分录现金流量自动拆分并指定流量项目。
• 支持凭证智能转存：通过新建智能转存方案实现不同账簿之间凭证的自动转存和同步更新。                         
• 支持设置“核算维度数据范围”，用来设置科目核算维度的数据范围及默认值。                                                     • 科目，支持修改科目编码、支持批量应用到其它科目表。
• 凭证整理，支持分凭证字整理及指定排序方式、支持不整理已提交的凭证等。
• 模式凭证，科目表启用分配型科目管控，支持多个组织共用模式凭证。
•凭证变更，支持变更已审核、已复核及已过账凭证的非关键字段（如：摘要、附件数）。		总账会计
账簿查询• 提供各种账簿的查询功能以满足不同业务需求：总分类账、明细分类账、多栏式明细账、核算维度明细账、数量金额总账、数量金额明细账。
• 支持凭证未过账情况下查询各种账簿。
• 支持用外币查看明细分类账时默认显示汇率。		总账会计
财务报表• 提供各类报表以反映综合财务指标：日报表、科目余额表、试算平衡表、摘要汇总表、核算维度余额表、核算维度与科目组合表。                                                                                                                                              • 新增“调汇历史信息表”。
• 科目余额表，支持核算维分列显示及联查核算维度明细账。
• 核算维度明细账，支持按所有币别查询。
• 总账期末结账，反结账时支持检查报表的状态。		总账会计
多账簿合并• 提供多账簿账表用以根据账簿隶属关系按不同的方式合并查看多个账簿的核算维度或科目的汇总及明细信息。
• 多账簿报表包括：多账簿科目余额表、多账簿科目余额表（横向）、多账簿核算维度与科目组合表、多账簿核算维度明细账、多账簿核算维度汇总表、多账簿核算维度明细表、多账簿核算维度余额表、多账簿调汇历史信息表。
• 多账簿科目余额表支持每行都显示科目信息。                                                                                                        • 多账簿科目余额表，支持显示实际损益发生额、支持按账簿分页引出。		总账会计
现金流量处理• 支持现金流量项目（主表及附表项目）批量预设：现金流量项目预设完成后可以在凭证指定流量或者Ｔ型账指定时应用预设关系自动携带。
• 支持使用凭证查询或者T型账时可指定现金流量项目。
• 提供附表项目指定功能用以批量指定附表项目。
• 提供附表项目调整功能用以批量处理附表项目调整业务。
• 提供现金流量表的编制及查询功能。		总账会计
期末处理• 当期的业务处理完成之后，需要进行期末的账务处理和结账。将本期的账务全部进行结账处理之后，系统才能进入下一期间。
• 期末处理包括：期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、凭证摊销、凭证预提。
• 期末调汇功能提供直接汇率和间接汇率方便用户调汇使用。                                                     • 结转损益：支持结转损益，支持设置多个本年利润科目。		总账会计
调整期间业务处理• 在不反结账到上一会计年度的情况下，直接对上一年度增加调整期间并录入调整分录，调整期间的凭证过账后，直接更新以后年度各期间的科目余额。
• 调整期业务处理包括：调整期间管理、调整期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账、调整期间期末调汇、调整期间结账损益。
• 总账的所有账表支持不包含调整期间凭证查看。
• 支持调整期现金流量的处理。		总账会计
往来管理• 提供简单往来管理功能，支持“按业务日期顺序匹配”及“按业务编号+业务日期顺序匹配”的方式自动匹配后查看账龄分析表。
• 支持将科目设置成往来科目，并支持设置往来科目必须输入业务编号。
• 科目初始数据录入支持录入期初余额往来明细。
• 凭证录入支持录入业务日期及业务编号。		总账会计
财务结账中心• 通过财务结账中心可以实时查看各业务模块的结账情况、查看总账期末处理事项的进度并进行结账检查。
•自动结账方案设置期末处理事项及执行方式，实现总账自动月结。
•总账自动结账报告查看总账自动结账方案的执行情况、执行结果及异常信息。		总账会计
内部往来协同基础资料• 内部往来协同方案：内部往来协同方案主要用来确定内部往来协同的启用日期及参与往来协同的账簿。
• 内部往来科目：内部往来科目是用来记录内部往来业务的专用科目。
• 内部往来核对方案：内部往来核对方案主要用来定义内部各方往来科目的对应关系，它是查看内部往来核对表的基础。		应收/应付会计
内部往来协同工作台• 内部往来协同指引工作台：帮助用户快速了解内部往来协同的基本操作流程，指引用户自助完成内部往来协同方案、内部往来科目及内部往来协同相关基础资料的维护，了解并设置内部往来协同参数。应收/应付会计
日常处理往来通知单是内部往来协同的核心单据，一方的内部往来凭证提交或审核后会自动给对方发送往来通知单，接收方可以对通知单进行勾稽、生成凭证及退回等一系列的操作。内部往来协同的日常处理主要提供以下功能：
• 接收的往来通知单；
• 发送的往来通知单；
• 往来通知单勾稽；
• 往来通知单勾稽记录。		应收/应付会计
报表分析•内部往来核对表：根据指定的内部往来核对方案直接查询并核对内部各组织间的往来科目余额是否平衡。应收/应付会计
智能会计平台基础设置• 应用智能会计平台对分录类型、凭证模板等基础资料进行维护管理。
• 预置日常经营活动常用的分录类型和凭证模板以供用户使用和修改。		总账会计
凭证生成• 支持批量操作，能同时对多个账簿、多个会计期间、多种单据生成凭证。
• 支持业务凭证与总账凭证同步生成和分步生成。
• 通过设置凭证自动生成方案实现智能记账，支持“单据审核自动生成凭证”和“定时生成凭证”。             • 支持参数设置“凭证生成自动携带科目预设现金流量项目”。“汇总生成凭证失败时所有单据不生成总账凭证”                                                                                                                                                                          • 支持按凭证生成顺序”排序，方便数据核对。                                                                                                         •支持凭证云模板直接下载使用(目前属于试用版本)。                                                                                                                           •支持不同单据按合并方案汇总生成总账凭证。          		总账会计
凭证生成情况查询 •提供凭证生成情况查询，用户可从中获取单据生成凭证的详细信息，包括是否生成凭证、对应的凭证字号、未生成原因等。
•凭证生成报告界面提供“异常报告检查指引”菜单，点击菜单可直接访问知识库。		总账会计
业务凭证查询、总账凭证查询•支持凭证与业务单据的联查，做到财务分析可追溯。总账会计
业务报表对账•提供业务报表和总账科目之间的核对功能。
•支持的业务对账功能有：应收款明细表、应付款明细表、存货收发存汇总表、资产价值变动表、现金日记账、银行存款日记账、 应收票据余额表、应付未开票明细表、入库勾稽汇总表、应收按发票对账、应付按发票对账。                                                                                                                                                                         •支持总账期末结账支持检查业务单据对账是否平衡。     
•支持存货报表对账联查核算单据。
•支持联查总账凭证和业务凭证。		总账会计
业务单据对账 •提供业务单据和总账科目之间的核对功能，来源单据支持所有设置凭证模板的业务单据。
•支持多核算维度和自定义核算维度对账。
•支持所有币别和综合本位币对账。                                                                                                                             •支持业务单据对账增加保存结果。                                                                                                                  		总账会计
智能记账•支持单据审核自动生成凭证：新建凭证自动生成方案（自动生成凭证选项为单据审核自动生成凭证）可实现按单据审核时自动生成凭证。
•支持定时生成凭证：新建凭证自动生成方案（自动生成凭证选项为定时生成凭证）可实现定时生成凭证，需在管理中心对应账套下启用允许执行计划任务。		总账会计
扫描记账•支持使用金蝶智能扫描仪，将纸质的各种发票、银行票据等通过系统自动扫描识别票面内容，按照设定的凭证模板自动生成凭证。
•使用扫描记账前，需要先注册金蝶智能扫描仪。
•提供扫描识别模版制作功能：将票据或单据制作成可进行扫描识别的识别模板，并定义单据上需要进行识别的内容和字段。
•提供增值税发票的扫描识别模板以供使用。
•支持通过扫描识别模版管理引入在本地制做好的识别模板。		总账会计
应收款管理应收坏账风险监控• 支持智能预测客户坏账风险。
• 提供收款、将逾期、已逾期、坏账卡片信息的实时展示。
• 提供客户收款核销、坏账确认、收回的快速处理集成。
• 支持应收催收管理，包括催收任务新建、催收记录反馈、催收协同、催收生命周期展示。
AR会计
收款条件• 支持多到期日的设置。
• 支持预收比例的确定。
• 支持付款方式的设置。
• 支持按工作日历进行计算。		AR会计
初始化• 启用系统：支持任意日期的启用。
• 应收款管理系统和出纳系统可以分别启用。
• 初始数据录入：初始余额采用业务单据的形式录入，完整支持后续业务处理以 及统计分析。		AR会计
应收确认• 应收单与销售发票彻底分离，应收单的审核意味着应收账款的确认，意味着债权的正式成立。
• 应收单支持“暂估应收”立账模式，是根据发票来确认应收账款的原则：如果未开票，确认为“暂估应收”；如果已开票，则确认为“财务应收”。
• 支持“业务应收”立账模式，是根据货物转移来确认应收账款的原则，如果货已发出，则确认业务应收；如果开票了，则业务应收与发票进行调差处理。
• 应收单支持快速新增功能。
• 销售出库单自动生成应收单功能。
• 应收单的多到期日自动计算功能。
• 应收单查看收款记录和开票记录功能。
• 应收单支持按含税单价或者不含税单价两种录入方式。
• 应收单支持价内税和价外税的两种税额计算逻辑。
• 支持以销售出库、销售退货、销售订单为应收确认依据。
• 应收单提供“获取成本”的功能，支持一次出库多次确认成本和收入的业务场景。
• 应收款管理：应收启用暂估冲回模式，冲回单支持携带折扣额。
• 启用暂估应收时，支持单据转换指定默认“立账类型”。                                                                                         •业务模式下支持先到票业务		AR会计
应收开票核销• 应收单下推发票时可以按物料合并，也可以不按物料合并。
• 系统可以自动处理销售发票与有关联关系应收单的核销。
• 增加应收单（正）VS 应收单（负）核销关系。
• 支持自定义应收开票核销方案。
• 匹配条件核销可以选择多个核销方案，系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。手工核销支持手工匹配核销和手工特殊核销，手工匹配核销是按匹配方案对指定的单据进行匹配核销。手工特殊核销支持任意单据的的核销，包括单据尾数的冲销、不同往来单位单据的核销。
• 如果应收单与发票的金额不一致，系统会自动产生调整的应收单。
• 应收单与发票进行应收开票核销，在价税合计相等的情况下，如果不含税金额不等，也会产生调整的应收单。
• 应收开票核销提供导入核销接口。                                                                                                                    • 应收收款核销记录增加核销方式显示及单据范围。		AR会计
应收收款核销• 系统可以自动处理收款单，收款退款单与有关联关系应收单、其他应收单的核销。
• 支持自定义应收收款核销方案。
• 匹配条件核销可以选择多个核销方案，系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。
• 支持应收单与应付单核销，其他应收单与其他应付单核销。
• 手工核销支持手工匹配核销和手工特殊核销，手工匹配核销是按匹配方案对指定的单据进行匹配核销。手工特殊核销支持任意单据的的核销，包括单据尾数的冲销、不同往来单位单据的核销。
• 应收收款特殊业务核销可以合并核销记录。
• 应收收款核销支持产生“已实现汇兑损益”的调汇单。
• 应收收款核销提供导入核销接口。
• 单据、列表上支持快速核销。
• 支持定时核销（发票）。
• 支持按预比例核销。
• 支持正负数应收单自动核销支持退货通知单下推的应收单。		AR会计
应收转销• 支持按应收单的收款计划转出。
• 可以设置转入应收单的业务日期和到期日。
• 支持应收单的部分转出。
• 应收转销支持自定义字段。
• 支持预收的收款单进行转销。
• 支持其他应收单进行转销。
• 应收款转销支持批量引入转销。                                                                                                                     • 应收转销支持按部门或业务员转销		AR会计
期末处理• 支持按照凭证模板生成凭证。n
• 支持内部应收清理。
• 支持在任意日期结账。n
• 结账时支持批量修改单据的业务日期。
• 结账后支持反结账。
•支持对应收报表外币往来单位进行期末调汇。      
AR会计
报表分析• 提供多维度的应收款汇总表。
• 提供应收款明细表。
• 支持应收账款账龄分析，其中账龄分组支持自定义。
• 通过到期债权表可以分析逾期、已到期以及未到期应收账款情况。
• 当往来单位即是客户又是供应商时，可以通过往来对账明细表分析与该往来单 位相关的全部往来明细。
• 提供应收单跟踪表，用来查询与应收业务有关的各种信息，例如订单情况、销 售出库情况、收款情况、发票情况等等。
• 提供客户对账单功能。
• 提供应收未开票明细表，用来查询应收的开票情况。
• 提供应收单开票核销明细表，用来查询应收单的开票核销情况。
• 支持应收到期预警功能。
• 应收款明细表、应收款汇总表、应收款账龄分析表支持预收款查询。
• 应收报表过滤支持选择多个往来单位。
• 应收账龄分析、明细表、汇总表增加“显示综合本位币小计”。
•应收款明细表、往来对账明细表增加折扣额字段。
•应收款明细表支持显示凭证号信息。
•账龄分析表支持设置0天的账龄分组。		AR会计
应付款管理付款条件• 支持多到期日的设置。
• 支持预付比例的确定。
• 支持付款方式的设置。
• 支持按工作日历进行计算。		AP会计
初始化• 启用系统：支持任意日期的启用。
• 应付款管理系统和出纳系统可以分别启用。
• 初始数据录入：初始余额采用业务单据的形式录入，完整支持后续业务处理以及统计分析。 		AP会计
应付确认• 应付单与采购发票彻底分离，应付单的审核意味着应付账款的确认，意味着债务的正式成立。
• 应付单支持“暂估应付”立账模式，是根据发票来确认应付账款的原则：如果未到票，确认为“暂估应付”。如果已到票，则确认为“财务应付”。支持“业务应付”立账模式，是根据货物转移来确认应付账款的原则，如果货已收到，则确认业务应付。后续到票后，则业务应付与发票进行调差处理。
• 应付单支持快速新增功能。
• 采购入库单自动生成应付单功能。
• 应付单的多到期日自动计算。
• 应付单查看付款记录和开票记录。
• 应付单支持按含税单价或者不含税单价两种录入方式。
• 应付单支持价内税和价外税的两种税额计算逻辑。
• 支持以采购入库、采购退料、收料单、采购订单为应付确认依据。
• 应付单支持自动携带供应商对应的采购部门、采购员。
• 启用暂估应付时，支持单据转换指定默认“立账类型”。                                                                                             •暂估冲回单业务日期支持自动判断暂估与财务日期取较晚日期
•业务模式下，支持发票与应付单汇率不一致时调差处理
•付款条件支持按【季度】结算		AP会计
应付开票核销• 应付单下推发票可以按物料合并，也可以不按物料合并。
• 系统以自动处理采购发票与有关联关系应付单的核销。
• 支持自定义应付开票核销方案。
• 匹配条件核销可以选择多个核销方案，系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。
• 手工核销支持手工匹配核销和手工特殊核销，手工匹配核销是按匹配方案对指 定的单据进行匹配核销。
• 手工特殊核销支持任意单据的的核销，包括单据尾数的冲销、不同往来单位单据的核销。
• 如果应付单与发票的金额不一致，系统会自动产生应付调整单。
• 应付单与发票进行应付开票核销，在价税合计相等的情况下，如果不含税金额不等，也会产生调整的应付单。
• 应付开票核销提供导入核销接口。		AP会计
应付付款核销• 系统可以自动处理付款单/付款退款单与有关联关系应付单、其他应付单的核销。
• 支持自定义应付付款核销方案。
• 匹配条件核销可以选择多个核销方案，系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。
• 支持应收单与应付单核销，其他应收单与其他应付单核销。
• 支持应付单（正）VS 应付单（负）核销关系。
• 手工核销支持手工匹配核销和手工特殊核销，手工匹配核销是按匹配方案对指定的单据进行匹配核销。
• 手工特殊核销支持任意单据的的核销，包括单据尾数的冲销、不同往来单位单据的核销。
• 应付付款特殊业务核销可以合并核销记录。
• 应付付款核销支持产生“已实现汇兑损益”的调汇单。
• 应付付款核销提供导入核销接口。
• 应付付款核销支持按付款单业务日期的先后顺序进行核销。
• 应付付款手工核销、应付开票手工核销过滤支持块贴粘，方便用户快速查找单据。                                                   • 暂估手工核销界面增加显示合计字段，本次核销金额、数量合计以及未核销金额、数量合计。                           •费用应付支持按费用项目来生成付款计划及付款核销		AP会计
应付转销• 支持按应付单的付款计划转出。
• 可以设置转入应付单的业务日期和到期日。
• 支持应付单的部分转出。
• 应付转销支持自定义字段。
• 支持预付的付款单进行转销。
• 支持其他应付单进行转销。
• 应付款转销支持批量引入转销。                                                                                                                             • 转销界面增加过滤日期及合计行。		AP会计
期末处理• 支持按照凭证模板生成凭证。
• 内部应付清理功能。
• 支持在任意日期结账。
• 结账时支持批量修改单据的业务日期。
• 结账后支持反结账。
•支持对应收报表外币往来单位进行期末调汇。 		AP会计
报表分析• 提供多维度的应付款汇总表。
• 提供应付款明细表。
• 支持应付账款账龄分析，其中账龄分组支持自定义。
• 通过到期债务表可以分析逾期、已到期以及未到期应付账款情况。
• 当往来单位即是客户又是供应商时，可以通过往来对账明细表分析与该往来单 位相关的全部往来明细。
• 提供应付单跟踪表，用来查询与应付业务有关的各种信息，例如订单情况、采购入库情况、付款情况、发票情况等等。
• 提供应付未开票明细表，用来查询应付的开票情况，同时可以生成月初暂应付单，以此实现“月初一次冲回”的暂估冲回模式。
• 提供应付单开票核销明细表。
• 提供应付到期预警功能。
• 应付款明细表、应付款汇总表、应付款账龄分析表支持预付款查询。
• 应付款明细表、应付款汇总表、应付款账龄分析表支持暂估应付仅显示计入成本金额。
• 应付账龄分析、明细表、汇总表增加“显示综合本位币小计”。
• 应付报表过滤支持选择多个往来单位。
•应付款明细表支持显示凭证号信息。		AP会计
出纳管理银行账号• 管理企业自己的银行账号。
• 采用分配型控制策略，支持多个收付组织共同使用同一个银行账号。
• 支持银行账户开户申请流程。
• 支持银行账户变更流程。
• 支持银行账户销户流程。
• 支持默认值设置。                                                                                                                                                    • 支持银行存款智能对账。
• 支持银行账号设置付款额度控制，允许透支。                                                                                                                •支持现金账号、银行账号默认值携带		出纳
内部账户• 支持结算组织在收付组织开设内部账户。
• 由收付组织进行统收统支。
• 支持默认值设置。		出纳
收付款用途• 企业所收取或者所支付的款项的用途。
• 支持用户自定义满足企业实际需要的收付款用途。
• 不同的收付款用途，支持不同的收付款业务处理流程，以及进行相应不同的财务处理。		出纳
现金账号• 支持同一收付组织多个出纳的业务功能。出纳
参数设置• 根据企业实际管理需要控制收付款业务单据是否允许手工修改汇率。
• 根据企业实际管理需要控制存在未审核单据时是否允许期末结账。
• 支持设置付款余额控制强度：禁止付款、预警提醒、不予控制。
• 支持设置付款余额控制点：审核、保存。
• 出纳单据是否自动登账。
• 应收单据审核自动生成收款单。
• 应付单据审核自动生成付款单。
• 收付款按源单页签明细生成。
• 付款申请单审核自动生成付款单或收款退款单参数。
• 允许预收金额大于未入库金额。
• 零售、现销应收单审核时自动生成收款单。
• 付款类型业务单据审核时，业务日期更新为系统日期。		出纳
初始化• 支持任意日期启用系统，支持反启用。
• 分现金账号及币别录入现金期初余额。
• 分银行账户以及币别录入银行存款期初余额，并与银行方账户余额调节平衡。		出纳
付款申请• 出纳管理支持完整的付款申请流程：
• 支持采购预付款、采购应付款的请款。
• 支持其他应付款的请款。
• 支持销售收款退款的请款。
• 支持其他收款退款的请款。
• 支持费用报销的付款申请。		出纳
日常业务处理• 出纳管理是出纳人员的工作平台，支持出纳人员进行企业日常所有涉及现金以及银行存款变动业务的处理：
• 现金存取处理企业日常的存现、取现业务。
• 银行转账处理企业内部银行账号之间的转账业务。处理企业购汇业务。
• 收款支持同一业务组织处理应收结算与收款业务，也支持应收结算与收款业务分离，由公司总部进行统一收款。
• 支持异币种收付收款单、收款退款单、付款单、付款退款单中，增加“结算币别”、“结算金额”支持收款币别与核销币别不同的功能。
• 支持按物料明细收付款销售订单、应收单收款条件按物料明细收款，下推收款单携带订单、物料信息，采购订单、应付单付款条件按物料明细付款，下推付款申请单、付款单携带订单、物料信息。
• 资金调拨单支持银行存款资金调拨、收付内部账号资金调拨、资金内部账号资金调拨三种类型。
• 资金调拨单支持计息功能。
• 资金调拨单支持调拨还款功能。
• 资金调拨单支持组织间票据内部背书和相互开票。
• 支持付款退款单发起退票。
• 现金转账单支持同一组织现金转账业务。
• 资金调拨单支持现金调拨支持不同组织现金调拨。
• 现金购汇单支持不同币别的现金购汇。
• 内部账户调整单支持内部账户付款调整单和内部账户收款调整单两张单据类型。
• 采购订单预付支持多次预收多次入库和退款。
• 销售订单预收支持多次预付多次出库和退款。                                                                                                     • •支持电子票据开票、背书、贴现。
•新增收款认领工作台
•支持多种方式引入银行对账单		出纳
日常业务处理_收款•系统预设了五种收款单单据类型，分别对应收款不同的细分业务：
 ①销售收款单，对应日常销售业务的收款处理，包括预收款与销售收款。销售业务收款必然影响应收账款的余额，必然参与应收系统的应收收款核销。
 ②其他业务收款单，允许用户自定义其他业务收款的收款用途，以对应除销售业务之外的其他所有对外收款。系统根据收款用途的财务处理属性，确定该笔收款是否影响应收账款的余额，是否参与应收系统的应收收款核销。
 ③资金下拨收款单，不能手工新增，只能通过资金下拨单自动产生。
 ④内部利息收款单，不能手工新增，只能通过内部利息单自动产生。保证金收款单，对应有保证金条款的销售合同或者销售订单，可以由销售合同或者销售
 ⑤订单下推保证金收款单，同时支持保证金收款转货款。支持下载网银流水生成收款单
• 收款退款与收款业务对称，支持所有收款业务进行相应的退款处理。		出纳
日常业务处理_付款• 付款支持同一业务组织处理应付结算与付款业务，也支持应付结算与付款业务分离，由公司总部进行统一付款。系统预设了六种付款单单据类型，分别对应付款不同的细分业务：
 ①采购业务付款单，对应日常采购业务的付款处理，包括预付款与采购付款。采购业务付款必然影响应付账款的余额，必然参与应付系统的应付付款核销。
 ②其他业务付款单，允许用户自定义其他业务付款的付款用途，以对应除采购业务之外的其他对外付款。系统根据付款用途的财务处理属性，确定该笔付款是否影响应付账款的余额，是否参与应付系统的应付付款核销。
 ③工资发放付款单，对应工资发放的付款处理，付款用途只能选择到工资发放，不影响应付账款的余额，不参与应付系统的应付付款核销。
 ④费用报销付款单，不能手工新增，只能通过费用报销单据下推生成。资金上划付款单，不能手工新增，只能通过资金上划单自动生成。
 ⑤内部利息付款单，不能手工新增，只能通过内部利息单自动产生。
• 支持付款退款与付款业务对称，支持所有付款业务进行相应的退款处理。                                                                   •支持采购业务付款设置风险预警		出纳
收款认领出纳收到银行流水后，商务（销售员）做收款认领，确认这笔钱应该关联哪个合同、订单。收款认领单支持从接收银行交易明细下推或自动生成，让商务（销售员）做认领关联业务单据，应收会计复核确认认领结果，完成收款单的核销等。
•收款认领工作台，可以作为资金专员、应收会计处理收款认领业务，查看收款认领进度的工作台。分为待办事项和收款认领进度两部分。
•接收银行交易明细，从银行对账单同步流水，或者通过网上银行/开放银行接收流水。
•支持银行交易明细手工、自动（智能登账）生成收款认领单。
•收款认领单支持认领关联到销售订单、应收单、销售合同、其他应收单、不关联单据仅关联客户。		出纳
现金盘点•支持按结算组织进行现金盘点。
•系统自动计算现金盘盈或盘亏金额。		出纳
银行存款对账•银行对账单的录入支持如下方式：①手工新增银行对账单②通过模板方式引入银行对账单③使用银行给出的Excel或者CSV格式的银行对账单文件直接导入
•系统预设了国内11家银行的银行对账单文件直接导入方案供用户直接使用。若银行文件格式发生变化，同时也支持用户自定义其他相应的导入方案。
•具有某银行账号对账权限的用户，支持跨结算组织获取该银行账号的银行存款流水记录进行对账。
•系统支持按设置的勾对条件自动勾对。
•系统支持按设置的查找条件自动查找可勾对的明细数据。
•系统支持多账号多币别全自动批量对账。
•由系统自动出具银行存款余额调节表，并支持双击检查企业及银行双方未达账项的具体情况。                                                 •流水账，支持按审核日期排序                                                                                                                                      •银行存款勾对记录，支持按勾选记录整单显示
•收付款单据，支持修改源单明细金额自动联动更新明细金额		出纳
期末处理•支持生成业务凭证及总账凭证。
•支持在任意日期结账，允许日结、周结或者月结。
•出纳期末对账取出纳日记账和总账银行及现金科目的数据进行对账。
•支持联查明细对账支持自动对账和手工对账。                                                                                                            •出纳管理结账，增加检查：当期票据是否完全引用		出纳
日记账•系统自动登记现金日记账。
•系统自动登记银行存款日记账。
•支持手工日记账支持新增手工日记账。
•支持从总账凭证复核登账生成手工日记账。
•支持从总账凭证引入生成手工日记账。		出纳
报表分析•提供标准的现金日报表以及银行存款日报表，并支持查询多日数据进行趋势分析。
•提供现金流水账、银行存款流水账，企业任意时间段的现金以及银行存款收支的详细情况一览无遗。
•提供资金头寸表，支持随时掌控企业任意时点的资金头寸。
•不仅支持外部银行账号的报表分析，同时也支持结算组织内部账户的报表分析。
•日报表支持按收付组织分析显示。
•提供应收票据使用流水，支持查询应收票据使用明细和可用额度。
•应收票据执行明细表，支持查询应收票据的明细执行情况。
•应收票据收发存明细表支持按票据收票日查询。
•支持按关联单据的业务日期查询。。
•支持查询每张应收票据的收发存明细支持按往来单位或者币别汇总。
•日报表、资金头寸表支持按本位币合计汇总显示。
•现金日记账、现金日报表和现金流水账支持按现金账号分别显示。
•应付票据余额明细表，支持查询应付票据的余额和执行情况。                                                                            
•余额调节表（多账号），支持只显示账号关联币别		出纳
费用管理初始化•在金蝶云星空正式进行日常业务操作前，首先需要完成费用报销申请组织的启用日期设置，再将上系统前还未归还的费用历史借款余额进行统一的整理和录入，最后进行结束初始 化操作。费用会计
费用申请单列表•支持在列表对需付款的申请单下推付款单或者付款申请单。
•支持在列表对有借款余额的申请单下推付款退款单进行退款。
•支持在列表下推报销单进行报销。		费用会计
费用报销列表•支持在列表对需付款的报销单下推付款单或者付款申请单。
•支持在列表对需做费用移转的报销单下推移转单进行费用移转。
•支持费用报销单下推负数报销单退款。
费用会计
费用移转单列表•支持对没有进行报销的移转单下推报销单进行报销。费用会计
核销管理•系统自动处理报销与有关联关系历史借款余额、费用（出差）借款的核销。
•系统支持手工核销，允许过滤选择核销的单据。
•支持自定义核销方案。
•支持无法正常核销的单据尾差核销，并生成尾差核销单；
•支持借款为预付款的付款单核销时自动产生核销单。		费用会计
期末处理•支持按照凭证模板生成凭证。
•支持在任意日期关账。
•支持关账时批量调整未审核单据的申请日期。
•关账后支持反关账。		费用会计
报表分析•提供借款相关的报表，借款跟踪表、借款账龄分析表、借款到期预警分析表。
•提供费用相关的报表，费用报销跟踪表、费用汇总分析表。		费用会计
差旅标准•员工差旅费报销时，可定义差旅的标准控制方式。
•支持定义员工报销级别的划分。
•支持定义出差地区信息及地区分类划分。
•支持设置不同的报销级别不同出差地域的住宿补助标准及补助标准。		费用会计
报表基础设置•支持对报表项目、项目数据类型、金额单位等基础资料进行维护管理。
•为保证报表后期的可分析性，需将报表中的所有报表项目统一进行整理和维护。
•新增净值重分类方案，设置报表项目需要根据不同科目相加减后的结果进行重分类的公式。		总账会计
报表模板管理•提供符合新企业会计准则的报表模板。
•多组织报表模板统一平台管理，允许将模板主动向其他组织共享。
•提供模板样式方案管理，一次性完成报表样式、报表取数函数、项目公式的设置。                                           
•报表云模板，插入云模板相关优化。
•报表云模板，与云服务集成。                                                                                                                                   •模板样式方案使用项目取数公式中ACCT，支持在维度值填充后自动填带出公式的核算维度		总账会计
报表管理•根据报表模板，快速手工或者系统自动定期出具各期报表。
•提供表内勾稽关系的设置与检查，表间勾稽关系的检查。
•提供自动报表生成方案，根据方案定时自动出具当期报表或者上期报表。
•提供舍位平衡，快速自动生成“千元”、“万元”报表。
•提供单元格项目公式，保证了报表数据的结构化数据库存储。                                                                            
•手工执行报表自动生成方案时不再锁定操作界面。                                                                                            
•报表批量导出-excel格式可选择2003版、2007版。		总账会计
表间勾稽关系•系统提供表间勾稽关系的定义与分配以保证数据检查的灵活性。
•通过设置报表项目间的比较公式，来核对结构化存储的报表项目数据的正确性。
•支持跨报表的勾稽关系检查。		总账会计
自定义报表•提供自定义报表功能，为满足企业临时性报表分析需求。总账会计
报表取数函数•提供ACCT、ACCTCASH 等取数函数，可从财务系统、财务报表系统、合并报表系统中获取数据。                   
•acctext函数的凭证过滤条件支持非末级科目过滤。                                                                                            
•RptInfo（”核算维度”)，可获取维度类型为辅助资料的核算维度信息。                                                             
•CHSF函数增加本期收入金额或数量，本期发出金额或数量等取数类型。                                                           
•函数CHSF支持取物料范围取数。
•函数CHSF增加参数支持不取库存调整单据的数据。                                                                                             
•取数公式检查增加公式中出现重复等号、循环引用的合法性校验。                                                                       
•提供报表项目净值重分类取数方案设置。                                                                                                               •acct增加取数类型取科目本位币金额 。                                                                                                                    •公式查看选择某个函数修改后，单元格取数公式只更新所选的函数。                                                                
•acct多账簿取数支持包含未录核算维度数据以及从最明细科目下挂核算维度取数。		总账会计
报表项目数据查询 •满足在不打开报表的情况下，快速查询过滤报表项目数据，并进行简单报表数据分析。                                       
•动态罗列模板样式方案支持设置表内计算项，支持不同项目数据类型的报表项目间运算		总账会计
报表数据授权•支持针对不同的会计核算体系，启用报表数据授权管理。
•针对角色/用户设置报表模板的数据权限，结合报表功能权限，可控制用户对具体报表的操作权限。		总账会计
合并报表基础设置•报表项目：整个合并报表系统的最基本元素和数据载体，所有报表数据都是通过具体的报表项目来反映和保存。
•项目取数类型：用来标识数据的类型，如：期末数、年初数、本期发生数、上期数等。
•金额单位：用于标识报表的舍位平衡。
•抵消类型：抵消业务的分类。
•交易种类：将交易类抵消细分为多种交易种类。
•报告维度：多维动态罗列表的维度管理。		总账会计
合并准备•股权关系：根据集团内投资公司与被投资公司的实际持股情况逐一维护。
•合并方案：基于会计核算体系，统一会计政策，确定合并报告结构中参加合并的组织以及合并层次。
•项目勾稽关系与分配：基于报表项目勾稽检查的公式定义与针对需检查组织的分配。
•调整分录模板与抵消分录模板：根据调整类别/抵消类别，统一维护调整分录、抵消分录模板。                     
•合并报表关账，支持按合并方案&合并期间&期间类型的组织进行关账，锁定报表和分录数据。                          
•合并报表报前调整支持按模板规则自动批量调整，报前调整分录金额支持公式取数。
•支持按照交易双方配置交易类抵消分录模板。
总账会计
折算准备•外币折算方法：外币折算方法的统一管理，允许根据企业实际折算要求，自定义折算方法。预置有：期末汇率、平均汇率、历史汇率。                                                                                                                                 
•外币折算的项目变动记录支持设置关联公司，权益类、现金流类抵消报表支持按历史汇率折算。
•项目外币折算方案：根据方案管理，不同的项目，采用不同的折算方法。对不同项目数据类型，允许设置不同历史汇率折算方法。
•项目变动记录：使用历史汇率折算的报表项目，需统一维护该项目各次增减变动额和币别。

总账会计
报表模板•模板样式方案：将报表模板的样式与内容定义工作，提前到报表编辑器之外。提高报表模板方案的利用率。
•个别报表模板：一个报表建议包含一套实务报表，一个报表可同时包含固定和动态罗列两种样式的报表表页。
•抵消报表模板：编制集团内部投资、往来、交易记录用的报表模板。
•合并报表模板：包含集团层面需编制的汇总报表、工作底稿、合并报表的模板管理。                                         
•支持按照交易双方配置交易类抵消分录模板，按不同内部交易业务组织定义各组织的抵消分录模板。		总账会计
合并控制•合并结构：当期合并结构的查询。
•持股比例：根据股权关系，系统自动生成投资公司对被投资公司的持股比例；允许手工新增。
•个别报表编制进度监控：监控下级公司以及下级子集团的报表编制、上报情况。
•报表接收：批量接收下级公司已上报的个别报表和抵消报表。
•报表检查：批量检查下级公司已上报的个别报表。
•外币折算：批量进行外币报表的折算。
•调整分录：提供上报前已做调整分录的查询。对上报后的个别报表，集团层面统一进行调整。支持自动生成权益调整分录。支持根据分录模板批量生成调整分录。
•调整报表：对已接收的个别报表，根据实际需要，进行调整，系统自动将调整分录更新到报表。允许根据系统参数，手工调整。
•查询与核对：提供内部往来的查询、核对和抵消分录的自动生成；提供内部交易、内部权益、以及其他自定义类型的查询和抵消分录的自动生成。
•抵消分录：提供手工以及批量自动的抵消分录生成。
•报表重算：批量进行调整报表、工作底稿、汇总报表、合并报表的重算。
•汇总报表：汇总报表的编制，支持固定和动态罗列两种样式报表的汇总。
•工作底稿：工作底稿的编制，支持是否显示调整数的自动取数处理。
•合并报表：合并报表的编制。
•结转年末数：提供将年末期间的期末数，结转到下年年初数。		总账会计
数据授权•合并报表数据授权：支持针对用户设置合并范围的数据权限，结合各类报表的功能权限，可控制用户对具体合并范围下的报表的操作权限。总账会计
上报报表进度看板•看板设置：定义看板数据统计范围、定义个别报表上报截止时间。
•报表催报：提供个别报表催报方式，包括邮件提醒、系统信息提醒。		总账会计
固定资产资产申请单•资产申请单由需求部门或者员工手工录入。
•资产申请单可以关联生成资产领用单。
•资产申请单可以关联生成采购申请单。
•并且可以根据一定的条件多张资产申请单合并生成采购申请单和资产领用单。                                                  
•资产申请单下推资产领用单反写已领用数量。		资产会计/管理员
资产卡片•资产卡片的建立来源：资产卡片可以通过采购系统的收料单、资产调入单、其他出 库单和盘盈单关联生成，同时也支持手工录入。 卡片来源类型有：手工录入、拆分建卡、批量复制、合并建卡、采购收货、库存领用、调拨建 卡、盘盈建卡。
•资产可以进行多层次多类别的管理。可以按照资产类别、资产状态、变动方式等对 资产进行分类管理。
•提供资产多计价方案，资产可以根据会计政策的不同记录多个资产原值。
•提供卡片拆分功能，便于卡片的快速录入。
•提供卡片合并功能。
•提供卡片快速简洁变更功能，包括：资产位置、资产名称、使用分配、资产状态的 变更。
•提供卡片编码、资产编码相结合的资产更加明细级的管理。
•提供借用记录联查功能，可以看到资产的当前借用状态。
•提供卡片的引入引出功能，便于用户方便录入。
•提供资产维修保养记录功能，更加全面记录资产的维修保养情况。
•提供资产购置发票查询功能，便于资产后期保修的发票查询。
•提供卡片记录资产当期折旧功能，可以方便用户预计下期该资产的折旧情况。
•固定资产：卡片拆分支持对实物信息部分行进行删除。
•固定资产：支持卡片拆分能够携带单据体二开的字段到拆分后的卡片。
•固定资产：支持批量变更单变更资产类别时能够同时变更除财务信息以外的信息。
•固定资产：资产卡片凭证页签添加入账日期字段。                                                                                             
•固定资产：支持卡片拆分将原资产编码携带到拆分后的卡片上。
•支持不同单据之间通过“字段自动携带设置”功能实现字段的相互携带。
资产会计/管理员
资产处置•提供盘亏单、资产调出单和手工录入三种资产处置来源方式。
•提供资产的部分处置功能，方便用户对卡片中某个资产进行处置。
•提供不同会计政策下的处置结算。
•增加凭证资料页签，方便凭证生成时取核算维度信息。		资产会计/管理员
资产变更•提供资产位置和资产状态的实物信息的变更。
•提供资产原值、计提折旧期间、折旧方法等财务信息的变更。
•提供附属设备信息的变更。
•提供使用分配信息的变更。
•增加凭证资料页签，方便凭证生成时取核算维度信息。		资产会计/管理员
资产借用•提供资产借入和归还的详细记录，包含借入时间和归还时间等。
•提供资产借出和收回的详细记录。
•提供卡片可以联查借用记录的功能。		资产会计/管理员
资产调拨•全面支持资产组织调拨和货主组织调拨业务。
•提供资产调出单联动生成资产调入单功能，确保调入调出双方数据统一。
•提供资产在途的所有权确认功能，避免双方对账困难。
•提供调出、调入单后续的处置和新增联动功能，减少用户的手工操作工作量。		资产会计/管理员
资产领用•资产领用单可以关联资产申请单生成，确保资产领用的过程合理性控制。
•提供资产领用结存表。		资产会计/管理员
计提折旧•多折旧政策，资产新增、清理、变动下折旧的计提处理。
•增加折旧参数，财务信息和分配信息变动当期即影响折旧。
•多折旧方法，支持平均年限法、双倍余额递减法、年数总和法和工作量法。
•同一个折旧方法两种计算公式：支持以原值为起点静态折旧计算方法，以及以净值 为起点的动态折旧计算方法。
•期末各会计政策下卡片同时折旧计提。
•折旧计提后，自动同步生成折旧调整单。
•折旧调整单根据企业实际需要，可手工调整本期折旧额，可录入负数，可选择是否 影响以后期折旧额。
•折旧明细表添加残值字段。		资产会计/管理员
资产盘点•提供资产盘点方案的管理模式，可以设定资产盘点的时间、范围。
•提供资产盘点的初盘和复盘功能，确保资产盘点的准确度。
•提供资产盘点后的盘盈盘亏联动处理，确保盘点后的资产账实相符。
•提供根据盘点方案创建盘点表的快捷功能。
•提供盘点同步的资产位置和使用情况的变化记录功能。		资产会计/管理员